Para configurar uma conta corrente que trabalha com cobrança bancária (BOLETO), através da tela principal vá no menu "Financeiro", "Parâmetros Financeiros", "Contas Correntes".

Selecione a conta corrente na aba "Principal" e vá na aba "Boleto Bancário".

- Campo "Banco":

Banco onde o cedente tem a conta com cobrança bancária boleto.

- Campo "Responsável pela emissão":

Responsável pela emissão do boleto bancário para o sacado.

- Campo "Tipo de inscrição":

Tipo de inscrição do cedente com o banco.

- Campo "Agência":

Número da agência bancária onde o cedente tem a conta bancária com cobrança bancária boleto.

- Campo "Agência - Dígito Verificador":

Dígito verificador da agência.

- Campo "Nº da Conta":

Número da conta bancária do cedente.

- Campo "Nº da Conta - Dígito Verificador":

Dígito verificador da conta bancária.

- Campo "Espécie":

De acordo com o ramo de atividade, poderão ser utilizadas uma das siglas: DM-Duplicata Mercantil, NP-Nota Promissória, NS-Nota de Seguro, CS-Cobrança Seriada, LC-Letra de Câmbio, ND-Nota de Débito, DS-Duplicata de Serviços, Outros.

- Campo "Código do convênio":

Código identificador do cedente no cadastro do banco.

- Campo "Layout":

Layout do arquivo remessa a ser gerado e transmitido para o banco posteriomente.

- Campo "NSU":

Neste campo é informado o número do último arquivo remessa gerado e transmitido ao banco.

- Campo "Modalidade":

Código da modalidade de cobrança que o lojista contratou do banco (ex.: cobrança registrada, cobrança sem registro).

- Campo "Local de pagamento":

Campo destinado a inserção de mensagem para indicar ao sacado onde o pagamento poderá ser efetuado. Ex: "Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco".

- Botão "Limpar campos":

O registro estando em modo de Inclusão/Alteração este botão apaga todos os dados da aba em questão.

Obs: Se o campo banco for informado todos os outros campos da aba deverão ter um valor.